Je récapitule différentes interventions de dstc et Yann, merci à eux, sur le problème suivant :
Un fournisseur (Electrabel) doit rembourser 3€ pour le 28/11 de l'année et il n'y a pas de trace de ce versement.
Ici tu dois encode une note de crédit donc un achat négatif pour 3 ?, il
n'y a pas de versement , probablement parce que cela a été déduit dans une autre
facture.
[ COMPTA/MENUACH/ACH ]
Faire attention. Certains fournisseurs remboursent, d'autres soustraient de la facture suivante.
Du coup, si tu encodes la note de crédit ET la facture suivante, et qu'il n'y a pas de remboursement de la notre de crédit, tu te retrouves avec une créance sur le fournisseur (pas d'opération FIN liée à la note de crédit). Il faut lire ce que la note raconte: soit ce sera remboursé, soit déduit sur facture suivante.
Dans le second cas, il ne faut pas encoder la note de crédit car la déduction sera prise en compte sur la facture suivante.
( ! Parfois, certains essayent une combinaison des deux: «vous pouvez déduire le montant dû de la facture suivante»! Et comme on oublie de le faire, le montant n'est jamais remboursé (voir Parténa).
La somme devait être "remboursée pour le 28/11/10. Pas de trace...
C'est futé.
Il faut les harceler!)
La chasse aux centimes est ouvertes!
;-)
En attendant, il faut créer un compte
d'attente:
un fournisseur électrabel doit rembourser dans 8 mois (nous somme au
mois d'avril) créer un compte électrabel à l'actif « attente de
remboursement-electrabel », débiter ce compte
Un compte d'attente, c'est un compte 49900XX?
Dans quelle catégorie de fiches le créer?
et créditer le compte charge électrabel correspondant,
Un compte fournisseur 440XXXX, donc.
à l'échéance envoyer un rappel à électrabel si nécessaire,
Là, il y a un bel os à ronger, pour mettre en œuvre une procédure de
rappel, avec un rappel d'action, une lettre type et tout et tout...
Je n'ai pas encore creusé.
une fois le payement reçu, débiter le compte banque (550XXXX) au vu de l'extrait et créditer le compte d'attente 499XXXX ;
si la promesse de remboursement se fait au mois d'octobre il est
possible de simplement débiter le compte électrabel et déduire ce
montant de la facture du mois de novembre, mais ce n'est pas tout à fait
ortodoxe.
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