Bon je continue avec le document 2
1- Dans Comptabilit�=>Achat=>Achat dans la colonne 'D�tail des articles
Achet�' on ne peut chercher, trouver, placer un poste comptable. Or un
fournisseur peut mouvementer une multitude de postes, faut-il cr�er une
fiche pour chacun de ces postes ?
Cela revient presque � cr�er une fiche par poste non parent !
Dans OD (Comptabilit�=>Op�rations diverses=>Op�rations diverses) on peut
mouvementer directement un poste comptable. (mais si on utilise le poste
alors qu'il y a une fiche pour ce poste, un warning appara�t pour dire
qu'il vaut mieux utiliser la fiche, pourquoi?)
Explication : parce que les fiches sont l� pour recouvrir les postes
comptables, afin que l'utilisateur ne s'en soucie pas. Il est pr�f�rable
d'utiliser les fiches mais parfois ce n'est pas n�cessaire pour certains
postes comptables (exemple b�n�fice report�, capital) parce qu'ils sont
tr�s peu utilis�s.
2- Dans Comptabilit�=>Achat=>Achat
lorsque l'encodage fait on pousse 'enter' (� la ligne) cela fait le m�me
effet que 'sauve', si on repousse sur enter rien ne se passe.
Explication :normal c'est ainsi que se comporte un FORM
3- Dans Comptabilit�=>Achat=>Achat
a- lorsqu'on sauve une premi�re fois un r�capitulatif appara�t, avec un
possibilit� de corriger (bouton 'corriger') les indications fournisseur,
date, libel�, Pj (pi�ce justificative), etc sont en caract�res fort petits
alors que ces indications sont �galement importantes, autant que les
montants.
b- lorsqu'on introduit une correction, par exemple on change de date,
certaine donn�e change automatiquement par exemple la pi�ce justificative
se remet sur un par d�faut, ce qui oblige a rev�rifier le tout et
recorriger le cas �ch�ant.
c- lorsqu'on sauve un deuxi�me fois on retrouve un r�capitulatif qui me
semble inutile, il vaudrait mieux retourner directement dans
Comptabilit�=>Achat=>achat pour encoder le fournisseur suivant. Il faut
maintenant cliquer sur Achat.
Explication :
a- oui il vaut mieux v�rifier
b- oui parce que normalement le num�ro de pi�ce est le num�ro de pi�ce
suivant, le programme est con�u pour supporter plusieurs utilisateurs
simultan�es (actuellement on a un cas o� 200 utilisateurs encodent en m�me
temps) si qq'un sauve une op�ration avant vous, le programme attribue par
d�faut le num�ro de pi�ce disponible.
4- Dans Comptabilit�=>Achat=>Achat serait-il possible de mettre le mode de
tva par d�faut en code 1=21 %, en effet la grande majorit� des factures
d'achat sont � 21 %.
Explication : oui il suffit de le mettre dans la fiche lors de la cr�ation,
ce code TVA sera de toute fa�on modifiable � l'encodage
5- Dans Comptabilit�=>Vente=>Vente et dans Comptabilit�=>Achat=>Achat
serait-il possible de pouvoir supprimer des lignes, il est possible
d'ajouter des lignes mais pas d'en supprimer ou bien de ne laisser que 3 ou
4 lignes par d�faut.
Explication : pourquoi en supprimer ?
6- Dans Comptabilit�=>Financier=>Nouvel extrait
a- le n� d'extrait n'est que de tr�s tr�s peu d'utilit�, mais il ne d�range
pas
b- il y a progr�s : on peut indiquer la date de l'op�ration.
c- pourrait-on ajouter sous la date le n� de l'op�ration qui lui est
beaucoup plus important, incr�ment� par d�faut � chaque ligne .
d- normalement le solde de d�but devrait �tre rempli automatiquement par
d�faut puisque c'est un compte de bilan, a moins qu'on puisse encod� les
extraits dans le d�sordre(??)
e- il faudrait qu'a chaque ligne le solde soit remit � jour.
Explication
a- le n� d'extrait permet de retrouver facilement le relev� bancaire, de
plus il sert aux rapprochements
c-non trop compliqu�
d-normalement le solde est rempli automatiquement s'il y a d�j� utilisation
de la fiche de banque li� � ce journal financier
7- Dans Comptabilit�=>Financier=>Nouvel extrait
a- Dans la colonne 'montant' il y a un z�ro pr�-enregistr� qui est g�nant
il peut arriver une erreur de 10 x
b- Les op�rations financi�res ne peuvent encoder que des fiches, on ne peut
donc solder un compte (poste) tiers sans fiche.
Explication :
a- il suffit de taper sans tenir compte du 0 initial en ajoutant la virgule:
Exemple taper 7.5 vous verrez7.50 , taper 8. vous verrez 8....
b- exact tout fonctionne autour des fiches, une fois qu'on a maitris� les
fiches et leur concept, on se demande pourquoi encore utiliser des postes
comptables ;) Ceux-ci sont utilis�s en interne
7- Dans Comptabilit�=>Financier et autre ce serait bien si les montants
comportaient par d�faut deux d�cimales lors de l'encodage.
Explication : d�j� que certains trouvent le 0 d�rangeant :-)
Merci pour ce retour sur l'utilisation du programme, si vous pouviez
ajouter les points accept� dans mantis, ils seront impl�ment� pour la
version de novembre ou de d�cembre au plus tard.
Cordialement,
2012/10/11 philippe-dehenau <address@hidden>
bonsoir � tous
apr�s de tr�s multiple essais et erreurs j'ai enfin pu encoder la
comptabilit� de janvier 2012. (je devrais refaire toute l'ann�e 2011 mais
ce sera pour une autre fois) je vais continuer avec les autres mois.
je vous soumet ici deux listes de remarques et de suggestions, comme je ne
suis pas capable d'�crire des programmes dans le langage ad hoc, je vous
les laisse � votre enti�re discr�tion.
philippe
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