Re: [noalyss-generale] Achat et banque, quel workflow?

[Dany De Bontridder]

Bonjour,

Le 2016-08-26 14:22, Mélopie a écrit :
> Bonjour,
> (...)
> Comment dois-je procéder si je n'ai pas mis en place cette
> possibilité? Comment encoder une opération de banque pour un compte
> donné?

Il faut aller dans FIN et ajouter un extrait , si le n° d'extrait est 
vide , tu retrouveras dans FREC pour lui en donner un quand tu recevras 
l'extrait en banque correspondant

Le champs opérations concernée est optionnel , mais au moins le lettrage 
et le rapprochement est fait automatiquement.




> 1 Créer un journal financier pour le compte selon
> http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:les_comptes_en_banques&s[]=banque
> 2 Créer un nouvel extrait pour le journal de banque donné dans la page
> COMPTA/MENUFIN/FIN
> 3 Encoder les opérations. À chaque opération correspond un champ
> opération(s) concernée(s) qui permet de rapprocher les opérations de
> vente ou d'achat précédemment encodées.
> Ma procédure est-elle correcte?

Oui c'est bien ça . Par expérience , il faut faire attention à ne pas 
encoder la même chose plusieurs fois , cela arrive quand on utilise les 
modes de paiement , les import de banque et l'encodage en manuel à tour 
de rôle .


> Comment mettre en place une notation des extraits simple et cohérent?

Personnellement , dans CFGLEDGER , j'utilise un code pour indiquer la 
pièce justificative (BEO , pour BeoBank , ARG argenta , ...) comme 
préfixe , le numéro est séquentiel , on peut aussi numéroter les 
opérations mais je trouve cela inutile.


> Il est conseillé à juste titre d'avoir un journal financier par compte
> et par année. Pour peu que l'on se base sur les extrait de compte de
> la banque, c'est effectivement plus facile de s'y retrouver.
> Imaginons que je n'ai pas l'extrait 3 et 4 et que je veuille encoder
> le 5, en attendant de retrouver les autres ou de les demander à ma
> banque ou à mon ancien voisin. Est-ce possible et comment?

Oui évidemment , tu entres comme PJ le code extrait (préfixe + n° ) puis 
tu donnes le solde de début de l'extrait et le solde fin extrait et tu 
encodes , tu peux aussi demander une date différente par opération . 
Tant que le solde ne sera pas correcte , tu seras obligé de corriger :-) 
, si tu laisses le début et la fin de solde  à 0 , il n'y a pas de 
contrôle .




> Imaginons que j'ai encodé des opérations sans configurer les extraits
> de façon satisfaisante. Je veux y mettre bon ordre. Comment procéder
> pour déplacer des opérations d'un extrait à un autre, si c'est
> possible?

Simplement en changeant le num de pièce , tu peux le faire une par une 
ou par lot avec l'extension "outil comptable" -> numérotation des pièces

> Sur un autre point, comment passer d'une période à l'autre? Pour le
> moment quand je fais une recherche par filtre, la période par défaut
> est l'exercice 2009 qui n'est pas plus complet pour le moment que
> 2016!


Cliquez sur préférence , et choisir la période par défaut , en général 
je la change une fois par moi :D


> :-D
>
> Pas très orthodoxe tout ça!

En fait , c'est plus facile, quand on fait le bilan de l'année précédent 
, on utilise "période par défaut 31/12/n-1" et il ne faut plus changer 
les dates pour les OD , balances , bilan ...

bat

.D

> ---
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