Re: [noalyss-generale] anomalies clôture

[Dany De Bontridder]

Le 10/01/2017 à 19:37, Pierre-François Philippe a écrit :

Bonsoir,

J'ai un petit problème avec des amortissements.

Achat d'un véhicule (sans tva) : banque C 5800€    2182 mat transport D 5800€

Amortissement sur 5 ans : 28181 amort. mat transport C 1160€  et  681121 dotation amort mat transport D 1160€

Lorsque je fais une vérification avant impression du bilan, j'ai un message d'anomalie

Anomalie pour le compte 28181 Amortissement matériel de transport D: 0 C: 1160.0000 diff 1160

Est-ce que c'est normal ou il y a une erreur quelque part ?

Bonsoir,

La vérification contrôle si les postes actifs ont bien un solde débiteur et débit un solde créditeur . Si ce n'est pas le cas , il prévient.

Ici le compte 28181 aurait du être un "actif inversé" càd un compte actif avec un solde créditeur car il "reçoit" la dotation d'amortissemnt

Il faut aller dans le plan comptable ( CFGPCMN ) et changer le poste en Actif Inversé :-)

Cela dit , je pensais qu'il fallait avoir ceci

2182 Matériel (Actif)

218209 Amortissement matériel (Actif inversé)


Note : certain utilisent le même compte pour le matériel et l'amortissement du matériel, je pense que même si le résultat est le même , ce n'est pas la bonne façon de faire


a+

.D