Re: [Phpcompta-support] comment passer l'écriture dépot du capital

[Alain Vaugham]

Le Lundi 27 Août 2007 18:20, antoine chevrier a écrit :
| J'avance, j'avance ... mais tout petitement ... :)

C'est réglé le problème de la mise à jour 2.3.3.2?


| J'ai créé la fiche banque, en donnant le nom de ma banque et en laissant
| vierge le code du plan comptable (phpcompta a imputé automatiquement un
| compte 510003).
| Pour le plan comptable, j'en ai un qui a été généré au moment de
| l'installation de phpcompta.

Ce plan est utilisable depuis très longtemps par contre, je te conseille 
vivement d'utiliser le plan abrégé personnalisé sur http://www.vaugham.eu. Ce 
sera lui plus les autres qui seront intégrés dans une prochaine version. Au 
moins celui-ci est cohérent avec :
- les comptes de TVA par défaut
- son compte de résultat
- son bilan (disponible dans quelques jours)
- ses déclarations de TVA (à venir après le bilan)
- sa liasse sociale (à venir ensuite)
- (peut-être) les paramétrages de ses journaux et de ses fiches.
Comme ça, il n'y aura pas grand chose à modifier. Tout va s'emboîter en un 
ensemble cohérent.

Comme le veut la règle comptable si tu as besoin d'autres comptes tu pioches 
les comptes manquant dans un système plus détaillé et si tu ne trouve pas 
alors tu créé toi-même des comptes en respectant le cadre comptable.
De même si tu as des comptes en surabondance, tu peux les passer 
dans /dev/null.

Même si je les ai vérifiés moultes fois dans tous les sens, c'est quand même à 
force de les exposer au feu des utilisateurs qu'on verra comment ils tiennent 
la route. ;-)


| Il me faut maintenant remplir la partie "action". Et là, je bloque un peu.
|
| Sur la première ligne, je clique sur "rechercher". Une fenêtre s'ouvre. Je
| clic sur "go". Je choisis le code de ma banque. Cela me fais revenir sur la
| page, le code de la banque est inscrit dans la première case de la ligne à
| remplir et le nom de la banque en dessous de "dénomination".

Moi, j'ai utilisé la lettre "Q" comme première lettre pour nommer une fiche. 
C'était juste pour comprendre le fonctionement des fiches afin de distinguer 
un compte d'un nom de fiche.


| Dans la case suivante, sur la même ligne, je saisis les mots "apport en
| capital". Puis j'entre le montant positif de mon capital (1000 euros).
|
| Maintenant il le faut entrer la dernière case. Je clique sur "recherche".

Non je pense que cette case n'est pas obligatoire à ce niveau là (si j'ai bien 
compris son utilité à cet endroit).
Je n'ai pas encore utilisé cette fonction ici mais je l'ai utilisée ailleurs 
et plus tard dans la chronologie des écritures.
Je pense que cette recherche permet "d'accrocher" un règlement à une pièce 
comptable. C'est à dire de comparer les comptes de tiers (le plus souvent).
On appelle ça le "lettrage" des écritures. Au moins une fois par mois on 
vérifie le lettrage histoire de voir si on a bien payé les charges sociales, 
le fisc et aussi si les clients ont bien payé la bonne facture. Pour les 
fournisseurs et les salariés, on s'inquiète pas : ils réclameront si on 
oublie de les payer. C'est gratuit. Par contre ça coûte 10% si c'est pour le 
fisc et les charges sociales en retard ;-)

Il y a une fonction qui permet de voir les retards de paiement mais je ne suis 
pas encore sûr si on peut se référer à cette fonction pour tous les 
lettrages : exemple les comptes de tiers qui ne passent pas par les journaux 
d'achats et de ventes.


| Une fenêtre s'ouvre, intitulée "Uniquement les non opérations non payées". 
| Il y a des cases à remplir et des signes à choisir dans des menus
| déroulants. Les voici :
|
| 1/ Date : menu déroulant à choisir : =, <=, <, >, >=
| 2/ Montant : menu déroulant à choisir : =, <=, <, >, >=   puis apparaît le
| montant du capital saisi précédement (1000 euros) 3/ commentaire contient :
| 4/ code interne comme :
|
| Et alors là .... je ne sais pas quoi faire ....

Euh... je ferme ce soir pour 24h....

[...]

-- 
Cordialement

Alain Vaugham
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